中加丰裕纯债债券(003673)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加丰裕纯债债券 | 基金代码 | 003673 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0545元 | 累计净值 | 1.2485元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaomanfund.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 10派0.2740元 | 0.0274 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
| 2020-04-08 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 派现 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |
| 2019-11-15 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 派现 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |
| 2019-05-16 | 10派0.2680元 | 0.0268 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 派现 | 2019-05-17 | 2019-05-21 |
| 2018-11-23 | 10派0.1330元 | 0.0133 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018-09-11 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |
| 2018-06-12 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 派现 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| 2018-03-20 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |
| 2017-10-16 | 10派0.3350元 | 0.0335 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 派现 | 2017-10-17 | 2017-10-19 |
