民生加银鑫元纯债A(003656)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 民生加银鑫元纯债A | 基金代码 | 003656 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0178元 | 累计净值 | 1.3457元 |
| 所属基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-388 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司 | 0755-23999809 4008888388 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
| 2021-08-17 | 10派0.1730元 | 0.0173 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 派现 | 2021-08-18 | 2021-08-20 |
| 2021-06-25 | 10派0.5220元 | 0.0522 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021-02-05 | 10派0.5400元 | 0.0540 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 派现 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |
| 2020-12-23 | 10派0.5660元 | 0.0566 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-11-30 | 10派0.5940元 | 0.0594 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 派现 | 2020-12-01 | 2020-12-03 |
| 2020-11-11 | 10派0.6240元 | 0.0624 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 派现 | 2020-11-12 | 2020-11-16 |
