- 购买基本信息
基金全称 | 招商招弘纯债债券A | 基金代码 | 003576 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0157元 | 累计净值 | 1.0403元 |
所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 | 深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2018-03-13 | 10派0.1450元 | 0.0145 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 派现 | 2018-03-15 | 2018-03-19 |
2017-08-07 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 派现 | 2017-08-10 | 2017-08-14 |