招商招琪纯债债券A(003572)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招琪纯债债券A | 基金代码 | 003572 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0574元 | 累计净值 | 1.2279元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 4008879555 0755-83196437 83196359 83196358 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60833889 | www.citics.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 0532-85022026 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 浦领基金销售有限公司 | 010-59497361 4000125899 | www.zscffund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 10派0.0580元 | 0.0058 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2021-06-24 | 10派0.3830元 | 0.0383 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021-05-22 | 10派0.1860元 | 0.0186 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
| 2020-12-22 | 10派0.1580元 | 0.0158 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-11-20 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
| 2020-10-22 | 10派0.1710元 | 0.0171 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 派现 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |
| 2020-09-23 | 10派0.2090元 | 0.0209 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-06-22 | 10派0.3320元 | 0.0332 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 派现 | 2020-06-24 | 2020-06-30 |
| 2017-06-17 | 10派0.0830元 | 0.0083 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
