工银瑞信恒丰纯债债券(003551)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 工银瑞信恒丰纯债债券 | 基金代码 | 003551 |
| 申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0088元 | 累计净值 | 1.0402元 |
| 所属基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 4008119999 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 4006411999 | www.taichengcaifu.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | 10派0.0210元 | 0.0021 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 派现 | -- | -- |
| 2017-10-26 | 10派0.0310元 | 0.0031 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 派现 | -- | -- |
| 2017-09-27 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 派现 | -- | -- |
| 2017-08-28 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 派现 | -- | -- |
| 2017-07-26 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 派现 | -- | -- |
| 2017-06-28 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 派现 | -- | -- |
| 2017-05-24 | 10派0.0210元 | 0.0021 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 派现 | -- | -- |
| 2017-04-24 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 派现 | -- | -- |
| 2017-03-21 | 10派0.0680元 | 0.0068 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 派现 | -- | -- |
