万家鑫瑞纯债债券A(003518)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 万家鑫瑞纯债债券A | 基金代码 | 003518 |
| 申购费率 | 0.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0215元 | 累计净值 | 1.2181元 |
| 所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 021-38909777 95538-6 4008880800 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中山证券股份有限公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 中天证券股份有限公司 | 95346 | www.iztzq.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 派现 | 2022-03-03 | 2022-03-07 |
| 2021-10-21 | 10派0.3650元 | 0.0365 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
| 2021-08-18 | 10派0.4910元 | 0.0491 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
| 2021-06-23 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-25 | 2021-06-29 |
| 2019-07-25 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 派现 | 2019-07-29 | 2019-07-31 |
| 2017-09-21 | 10派0.0295元 | 0.0030 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 派现 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |
