国泰润利纯债债券(003517)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国泰润利纯债债券 | 基金代码 | 003517 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0573元 | 累计净值 | 1.246元 |
| 所属基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 021-31089000 31081738 4008888688 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 上海汇付数据服务有限公司 | ||
| 通联支付网络服务股份有限公司 | ||
| 上海汇付数据服务有限公司 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 派现 | 2022-03-09 | 2022-03-11 |
| 2021-06-16 | 10派0.4600元 | 0.0460 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| 2020-03-14 | 10派0.1270元 | 0.0127 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 派现 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |
| 2019-12-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
| 2019-09-12 | 10派0.2490元 | 0.0249 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
| 2019-06-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
| 2018-12-07 | 10派0.1170元 | 0.0117 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-13 |
| 2018-09-13 | 10派0.1550元 | 0.0155 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 派现 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |
| 2018-05-18 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 派现 | 2018-05-22 | 2018-05-24 |
| 2018-03-15 | 10派0.1140元 | 0.0114 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |
| 2017-12-15 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
| 2017-10-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 派现 | 2017-10-27 | 2017-10-31 |
| 2017-06-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 派现 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |
