国泰润泰纯债债券(003457)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国泰润泰纯债债券 | 基金代码 | 003457 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0474元 | 累计净值 | 1.1968元 |
| 所属基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 021-31089000 31081738 4008888688 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020-03-17 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-23 |
| 2019-10-15 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 派现 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |
| 2018-09-20 | 10派0.2740元 | 0.0274 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018-03-16 | 10派0.0490元 | 0.0049 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 派现 | 2018-03-20 | 2018-03-22 |
| 2017-12-12 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |
| 2017-08-31 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 派现 | 2017-09-04 | 2017-09-06 |
| 2017-06-08 | 10派0.0720元 | 0.0072 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 派现 | 2017-06-12 | 2017-06-14 |
