招商招盛纯债债券A(003453)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招盛纯债债券A | 基金代码 | 003453 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0355元 | 累计净值 | 1.5164元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 4008879555 83196359 83196358 | 深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
| 2021-05-06 | 10派0.0410元 | 0.0041 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
| 2021-03-24 | 10派0.3400元 | 0.0340 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020-12-15 | 10派0.4810元 | 0.0481 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
| 2020-11-12 | 10派0.4810元 | 0.0481 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 派现 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |
| 2020-05-30 | 10派0.2890元 | 0.0289 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 派现 | 2020-06-02 | 2020-06-04 |
| 2019-04-20 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
| 2018-09-25 | 10派0.5530元 | 0.0553 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 派现 | 2018-09-27 | 2018-10-08 |
| 2018-06-25 | 10派0.5690元 | 0.0569 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
| 2018-03-29 | 10派0.4810元 | 0.0481 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 派现 | 2018-04-02 | 2018-04-04 |
| 2017-12-12 | 10派0.5010元 | 0.0501 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |
| 2017-09-15 | 10派0.6200元 | 0.0620 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 派现 | 2017-09-18 | 2017-09-20 |
