招商招信纯债债券A(003450)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招信纯债债券A | 基金代码 | 003450 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.041元 | 累计净值 | 1.2549元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 83076995 4008879555 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 010-56937404 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 派现 | 2022-02-11 | 2022-02-15 |
| 2020-07-29 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 派现 | 2020-07-30 | 2020-08-03 |
| 2020-02-18 | 10派0.2040元 | 0.0204 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 派现 | 2020-02-20 | 2020-02-24 |
| 2019-07-31 | 10派0.2160元 | 0.0216 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 派现 | 2019-08-02 | 2019-08-06 |
| 2019-01-11 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 派现 | 2019-01-15 | 2019-01-17 |
| 2018-06-25 | 10派0.4790元 | 0.0479 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
