招商招华纯债债券A(003448)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招华纯债债券A | 基金代码 | 003448 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0406元 | 累计净值 | 1.2529元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 83196437 4008879555 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60833889 | www.citics.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 浦领基金销售有限公司 | 4000125899 010-59497361 | www.zscffund.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 0755-86013388 | www.txfund.com |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadbank.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
| 2021-12-21 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021-09-08 | 10派0.2080元 | 0.0208 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 派现 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |
| 2021-06-08 | 10派0.5150元 | 0.0515 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |
| 2020-08-22 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 派现 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |
| 2019-12-18 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
| 2019-06-15 | 10派0.2940元 | 0.0294 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2018-12-18 | 10派0.4250元 | 0.0425 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 派现 | 2018-12-20 | 2018-12-24 |
| 2017-12-16 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
