招商招惠纯债债券A(003442)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招惠纯债债券A | 基金代码 | 003442 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0542元 | 累计净值 | 1.2367元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 4008879555 0755-83196437 83196359 83196358 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 10派0.0640元 | 0.0064 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2021-05-22 | 10派0.4760元 | 0.0476 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
| 2020-12-22 | 10派0.1560元 | 0.0156 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-11-20 | 10派0.1040元 | 0.0104 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
| 2020-10-22 | 10派0.1310元 | 0.0131 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 派现 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |
| 2020-09-23 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-07-22 | 10派0.1920元 | 0.0192 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 派现 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 2020-06-16 | 10派0.4600元 | 0.0460 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
| 2017-06-17 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
