招商招享纯债债券A(003441)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招享纯债债券A | 基金代码 | 003441 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0096元 | 累计净值 | 1.2139元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 4008879555 83196437 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 010-56937566 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 38577379 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司 | 0755-22621866 95511-8 | stock.pingan.com |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60838696 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2021-12-01 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 派现 | 2021-12-03 | 2021-12-07 |
| 2021-09-24 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 派现 | 2021-09-28 | 2021-09-30 |
| 2021-05-11 | 10派0.0640元 | 0.0064 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 派现 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |
| 2021-03-24 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020-12-24 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2020-09-24 | 10派0.1150元 | 0.0115 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 派现 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |
| 2020-06-18 | 10派0.0930元 | 0.0093 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-03-24 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |
| 2019-12-24 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 派现 | 2019-12-26 | 2019-12-30 |
| 2019-09-20 | 10派0.1090元 | 0.0109 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019-06-22 | 10派0.1020元 | 0.0102 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
| 2019-03-23 | 10派0.0940元 | 0.0094 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018-12-22 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| 2018-09-26 | 10派0.1020元 | 0.0102 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 派现 | 2018-09-27 | 2018-10-08 |
| 2018-06-27 | 10派0.1120元 | 0.0112 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 派现 | 2018-06-28 | 2018-07-02 |
| 2018-03-27 | 10派0.1440元 | 0.0144 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 派现 | 2018-03-29 | 2018-04-02 |
| 2017-12-22 | 10派0.0450元 | 0.0045 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2017-09-27 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 派现 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |
| 2017-06-24 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 派现 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |
