招商招怡纯债债券A(003439)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招怡纯债债券A | 基金代码 | 003439 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.07元 | 累计净值 | 1.1733元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83190401 4008879555 83196359 83196358 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 010-56937404 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 010-60833889 95548 | www.citics.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 0532-85022026 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 010-60833754 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 020-88836999 | www.gzs.com.cn |
| 浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-14 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 派现 | 2020-10-16 | 2020-10-20 |
| 2018-11-08 | 10派0.3430元 | 0.0343 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 派现 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |
| 2017-12-22 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2017-09-22 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 派现 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |
| 2017-06-22 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 派现 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |
