兴业中高等信用债指数(003429)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业中高等信用债指数 | 基金代码 | 003429 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0986元 | 累计净值 | 1.3286元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
| 南京途牛基金销售有限公司 | 4007999999-3 | jr.tuniu.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadbank.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 派现 | 2021-09-16 | 2021-09-20 |
| 2021-06-23 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2021-03-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
| 2020-12-25 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2020-09-24 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-07-16 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 派现 | 2020-07-17 | 2020-07-21 |
| 2019-11-19 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 派现 | 2019-11-20 | 2019-11-22 |
| 2019-06-18 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |
| 2018-12-07 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |
| 2018-06-13 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 派现 | 2018-06-14 | 2018-06-18 |
| 2018-05-19 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 派现 | 2018-05-21 | 2018-05-23 |
| 2018-03-24 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
| 2017-10-20 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 派现 | 2017-10-23 | 2017-10-25 |
| 2017-07-24 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 派现 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |
