- 购买基本信息
基金全称 | 江信洪福纯债债券 | 基金代码 | 003424 |
申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.1569元 | 累计净值 | 1.2837元 |
所属基金公司 | 江信基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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江信基金管理有限公司 | 4006220583 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
江西银行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2020-04-18 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-20 | 2020-04-22 |
2018-12-01 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
2018-10-11 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 派现 | 2018-10-12 | 2018-10-16 |
2017-08-22 | 10派0.2880元 | 0.0288 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 派现 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |