建信恒瑞一年定开债券(003400)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 建信恒瑞一年定开债券 | 基金代码 | 003400 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0377元 | 累计净值 | 1.2033元 |
| 所属基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 400-81-95533 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司 | 010-66228800 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | www.kenterui.jd.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | 10派0.2280元 | 0.0228 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 派现 | 2022-01-26 | 2022-01-28 |
| 2021-01-26 | 10派0.4380元 | 0.0438 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 派现 | 2021-01-26 | 2021-01-28 |
| 2019-12-31 | 10派0.5200元 | 0.0520 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 派现 | 2020-01-02 | 2020-01-03 |
| 2018-12-18 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-19 | 2018-12-21 |
| 2017-11-11 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 派现 | 2017-11-13 | 2017-11-15 |
