招商招庆纯债债券A(003369)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招庆纯债债券A | 基金代码 | 003369 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0158元 | 累计净值 | 1.0685元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 4008879555 | 深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-17 | 10派0.2120元 | 0.0212 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 派现 | 2018-04-19 | 2018-04-23 |
| 2017-12-15 | 10派0.3150元 | 0.0315 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
