万家鑫安纯债债券A(003329)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 万家鑫安纯债债券A | 基金代码 | 003329 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0591元 | 累计净值 | 1.2585元 |
| 所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 021-38909777 4008880800 95538-6 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 中天证券股份有限公司 | 95346 | www.iztzq.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-27 | 10派0.5510元 | 0.0551 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 派现 | 2021-08-31 | 2021-09-02 |
| 2019-12-27 | 10派0.1320元 | 0.0132 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2018-12-28 | 10派0.2160元 | 0.0216 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018-07-23 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 派现 | 2018-07-25 | 2018-07-27 |
| 2018-05-30 | 10派0.0810元 | 0.0081 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 派现 | 2018-06-01 | 2018-06-05 |
| 2018-04-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 派现 | 2018-04-17 | 2018-04-19 |
| 2018-02-23 | 10派0.0810元 | 0.0081 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 派现 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |
| 2017-11-01 | 10派0.0570元 | 0.0057 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 派现 | 2017-11-03 | 2017-11-07 |
| 2017-08-21 | 10派0.1320元 | 0.0132 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 派现 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |
| 2017-05-24 | 10派0.0710元 | 0.0071 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 派现 | 2017-05-26 | 2017-06-01 |
| 2017-02-11 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 派现 | 2017-02-14 | 2017-02-16 |
