- 购买基本信息
基金全称 | 万家鑫璟纯债债券A | 基金代码 | 003327 |
申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.219元 | 累计净值 | 1.33元 |
所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 021-38909777 4008880800 95538-6 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-9 | www.baiyingfund.com |
平安银行股份有限公司 | 95561 | www.bank.pingan.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.fofund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
万家财富基金销售有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中山证券股份有限公司 | 95329 | www.zszq.com |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com |
中天证券股份有限公司 | 95346 | www.iztzq.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com www.txfund.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 | www.cnht.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadbank.com.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
甬兴证券有限公司 | 4009160666 | www.yongxingsec.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com |
江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
上海联泰资产管理有限公司 | 4000466788 | www.66zichan.com |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.tl50.com |
招商银行股份有限公司招赢通 | 95555 | fi.cmbchina.com |
中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn |
上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.shzq.com |
爱建证券有限责任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 4008888111 | www.newone.com |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.zocaifu.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-08-13 | 10派0.4900元 | 0.0490 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 派现 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |
2018-05-30 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 派现 | 2018-06-01 | 2018-06-05 |
2018-04-13 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 派现 | 2018-04-17 | 2018-04-19 |
2017-08-21 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 派现 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |
2017-05-26 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 派现 | 2017-06-01 | 2017-06-05 |