中银睿享债券(003313)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银睿享债券 | 基金代码 | 003313 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0437元 | 累计净值 | 1.2191元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 上海陆金所资产管理有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | 10派0.2530元 | 0.0253 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2020-12-16 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-18 | 2020-12-22 |
| 2020-09-22 | 10派0.1420元 | 0.0142 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-06-19 | 10派0.0420元 | 0.0042 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2019-12-19 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
| 2019-09-20 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019-06-17 | 10派0.0960元 | 0.0096 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019-03-15 | 10派0.0850元 | 0.0085 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2019-01-09 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 派现 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 2018-09-11 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 派现 | 2018-09-13 | 2018-09-17 |
| 2018-06-15 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018-04-16 | 10派0.1180元 | 0.0118 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 派现 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |
| 2018-03-14 | 10派0.0460元 | 0.0046 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-16 | 2018-03-20 |
| 2018-02-22 | 10派0.0980元 | 0.0098 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 派现 | 2018-02-23 | 2018-02-27 |
| 2017-12-18 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 派现 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |
