- 购买基本信息
基金全称 | 创金合信尊泰纯债债券 | 基金代码 | 003289 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0179元 | 累计净值 | 1.0893元 |
所属基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-868-0666 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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创金合信基金管理有限公司 | 0755-23838923 | 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-23 | 10派0.0770元 | 0.0077 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
2021-12-15 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
2021-09-25 | 10派0.0720元 | 0.0072 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 派现 | 2021-09-28 | 2021-09-30 |
2018-06-14 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |
2018-03-14 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-16 | 2018-03-20 |
2017-12-12 | 10派0.0590元 | 0.0059 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |