招商招乾纯债债券A(003269)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招乾纯债债券A | 基金代码 | 003269 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0611元 | 累计净值 | 1.4368元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83076995 83196359 83196358 4008879555 | 深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 | |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2021-06-24 | 10派0.3220元 | 0.0322 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021-05-22 | 10派0.3010元 | 0.0301 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
| 2020-12-22 | 10派0.1590元 | 0.0159 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-11-20 | 10派0.1480元 | 0.0148 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
| 2020-10-22 | 10派0.1930元 | 0.0193 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 派现 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |
| 2020-09-23 | 10派0.2370元 | 0.0237 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-07-22 | 10派0.2850元 | 0.0285 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 派现 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 2020-06-16 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
| 2020-05-14 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2019-04-20 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
| 2018-09-25 | 10派0.6090元 | 0.0609 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 派现 | 2018-09-27 | 2018-10-08 |
