民生加银鑫安纯债A(003173)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 民生加银鑫安纯债A | 基金代码 | 003173 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.019元 | 累计净值 | 1.219元 |
| 所属基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-388 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司 | 0755-23999809 4008888388 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 010-57092619 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 派现 | 2022-04-18 | 2022-04-20 |
| 2021-09-17 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-05-07 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
| 2020-12-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-24 |
| 2020-09-28 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 派现 | 2020-09-29 | 2020-10-09 |
| 2020-06-29 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 派现 | 2020-06-30 | 2020-07-02 |
| 2020-02-26 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 派现 | 2020-02-27 | 2020-03-02 |
| 2019-12-23 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 派现 | 2019-12-24 | 2019-12-26 |
| 2019-11-20 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 派现 | 2019-11-21 | 2019-11-25 |
| 2019-05-28 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 派现 | 2019-05-29 | 2019-05-31 |
| 2019-02-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-21 | 2019-02-25 |
| 2018-11-29 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 派现 | 2018-11-30 | 2018-12-04 |
| 2018-08-07 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 派现 | 2018-08-08 | 2018-08-10 |
| 2018-06-20 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |
| 2018-04-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 派现 | 2018-04-12 | 2018-04-16 |
| 2018-02-28 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 派现 | 2018-03-01 | 2018-03-03 |
| 2017-12-26 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |
| 2017-10-12 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 派现 | 2017-10-13 | 2017-10-17 |
| 2017-07-05 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 派现 | 2017-07-07 | 2017-07-11 |
| 2017-04-27 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 派现 | 2017-05-02 | 2017-05-04 |
