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万家恒瑞18个月债券A(003159)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 万家恒瑞18个月债券A 基金代码 003159
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.4000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0385元 累计净值 1.1848元
所属基金公司 万家基金管理有限公司 客服电话 400-888-0800
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
万家基金管理有限公司 95538-6 4008880800 021-38909777 38909771 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-08 10派0.1860元 0.0186 2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 派现 2021-12-09 2021-12-13
2021-06-10 10派0.3110元 0.0311 2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 派现 2021-06-15 2021-06-17
2020-11-24 10派0.5230元 0.0523 2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 派现 2020-11-25 2020-11-27
2020-05-22 10派0.4430元 0.0443 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 派现 2020-05-25 2020-05-27