万家恒瑞18个月债券A(003159)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 万家恒瑞18个月债券A | 基金代码 | 003159 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0385元 | 累计净值 | 1.1848元 |
| 所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 95538-6 4008880800 021-38909777 38909771 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | 10派0.1860元 | 0.0186 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-09 | 2021-12-13 |
| 2021-06-10 | 10派0.3110元 | 0.0311 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020-11-24 | 10派0.5230元 | 0.0523 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 派现 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |
| 2020-05-22 | 10派0.4430元 | 0.0443 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 派现 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |
