招商招悦纯债债券A(003156)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招悦纯债债券A | 基金代码 | 003156 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0478元 | 累计净值 | 1.2979元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 4008879555 83196437 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 010-56937566 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 38577379 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 0571-28829790 | www.fund123.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 0755-86013388 | www.tenganxinxi.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 010-57756074 | www.chtfund.com |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013842 | www.wanjiawealth.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 派现 | 2021-08-12 | 2021-08-16 |
| 2020-04-25 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 派现 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |
| 2019-11-28 | 10派0.2970元 | 0.0297 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 派现 | 2019-12-02 | 2019-12-04 |
| 2019-05-18 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 派现 | 2019-05-21 | 2019-05-23 |
| 2018-12-12 | 10派0.1740元 | 0.0174 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 派现 | 2018-12-14 | 2018-12-18 |
| 2018-08-16 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 派现 | 2018-08-20 | 2018-08-22 |
| 2018-05-02 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 派现 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |
