中加丰尚纯债债券(003155)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加丰尚纯债债券 | 基金代码 | 003155 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0584元 | 累计净值 | 1.2299元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 派现 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |
| 2020-09-10 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 派现 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |
| 2020-06-18 | 10派0.0830元 | 0.0083 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020-03-18 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-23 |
| 2019-11-26 | 10派0.0310元 | 0.0031 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 派现 | 2019-11-27 | 2019-11-29 |
| 2019-09-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
| 2019-06-14 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2019-03-14 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 派现 | 2019-03-15 | 2019-03-19 |
| 2018-09-06 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 派现 | 2018-09-07 | 2018-09-11 |
| 2018-06-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 派现 | 2018-06-14 | 2018-06-19 |
| 2018-03-13 | 10派0.1205元 | 0.0121 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 派现 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |
| 2017-12-11 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 派现 | 2017-12-13 | 2017-12-15 |
| 2017-09-08 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 派现 | 2017-09-12 | 2017-09-14 |
| 2017-06-21 | 10派0.1680元 | 0.0168 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 派现 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |
