农银金利一年定开债券(003051)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 农银金利一年定开债券 | 基金代码 | 003051 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0028元 | 累计净值 | 1.1729元 |
| 所属基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 客服电话 | 40068-95599 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 农银汇理基金管理有限公司 | 021-61095599 61095610 4006895599 | 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509988 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |
| 2022-01-04 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 派现 | 2022-01-05 | 2022-01-07 |
| 2020-09-25 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 派现 | 2020-09-30 | 2020-10-12 |
| 2020-06-22 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-29 |
| 2020-02-25 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 派现 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |
