招商招裕纯债债券A(002995)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招裕纯债债券A | 基金代码 | 002995 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.021元 | 累计净值 | 1.2308元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 4008879555 0755-83196437 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60838696 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
| 2021-12-23 | 10派0.4140元 | 0.0414 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 派现 | 2021-12-24 | 2021-12-28 |
| 2021-11-23 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 派现 | 2021-11-25 | 2021-11-29 |
| 2021-10-27 | 10派0.5140元 | 0.0514 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 派现 | 2021-10-28 | 2021-11-01 |
| 2021-08-20 | 10派0.5450元 | 0.0545 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 派现 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |
| 2016-11-22 | 10派0.0450元 | 0.0045 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 派现 | 2016-11-25 | 2016-11-29 |
