招商招恒纯债债券A(002818)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招恒纯债债券A | 基金代码 | 002818 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.151元 | 累计净值 | 1.161元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 4008879555 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-22 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 派现 | 2016-11-25 | 2016-11-29 |
| 2016-09-10 | 10派0.0490元 | 0.0049 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 派现 | 2016-09-19 | 2016-09-21 |
