招商招兴纯债债券A(002756)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招兴纯债债券A | 基金代码 | 002756 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.106元 | 累计净值 | 1.2993元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 83196359 83196358 4008879555 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 010-56937566 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 38577379 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60833889 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 10派0.0570元 | 0.0057 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |
| 2021-12-01 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 派现 | 2021-12-03 | 2021-12-07 |
| 2021-09-11 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
| 2021-06-05 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 派现 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |
| 2021-03-20 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
| 2020-12-04 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 派现 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |
| 2020-09-25 | 10派0.2220元 | 0.0222 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 派现 | 2020-09-29 | 2020-10-09 |
| 2020-06-13 | 10派0.1440元 | 0.0144 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 派现 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
| 2020-03-26 | 10派0.1470元 | 0.0147 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 派现 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |
| 2019-10-16 | 10派0.0920元 | 0.0092 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 派现 | 2019-10-18 | 2019-10-22 |
| 2019-06-21 | 10派0.3600元 | 0.0360 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
| 2018-12-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
| 2018-11-21 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 派现 | 2018-11-23 | 2018-11-27 |
| 2017-02-08 | 10派0.2250元 | 0.0225 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 派现 | 2017-02-13 | 2017-02-15 |
