兴业天禧债券(002661)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业天禧债券 | 基金代码 | 002661 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0489元 | 累计净值 | 1.2132元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司直销中心 | 021-22211899 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
| 西安银行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com |
| 晋商银行股份有限公司 | 95105588 | www.jshbank.com |
| 青岛农村商业银行股份有限公司 | 4001196668 | www.qrcb.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 10派0.3900元 | 0.0390 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |
| 2020-10-30 | 10派0.4730元 | 0.0473 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 派现 | 2020-11-02 | 2020-11-04 |
| 2019-06-22 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
| 2018-11-27 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 派现 | 2018-11-28 | 2018-11-30 |
