- 购买基本信息
基金全称 | 鑫元双债增强债券A | 基金代码 | 002632 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0305元 | 累计净值 | 1.1746元 |
所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-08 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 派现 | 2021-12-09 | 2021-12-13 |
2020-12-15 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
2019-11-20 | 10派0.3510元 | 0.0351 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 派现 | 2019-11-21 | 2019-11-25 |
2018-06-27 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 派现 | 2018-06-28 | 2018-07-02 |
2017-12-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 派现 | 2017-12-13 | 2017-12-15 |