- 购买基本信息
基金全称 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 基金代码 | 002548 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0382元 | 累计净值 | 1.2649元 |
所属基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-600-8800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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嘉实基金管理有限公司 | 010-65215588 | 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 |
嘉实基金管理有限公司福州分公司 | 0591-88013670 | 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 |
嘉实基金管理有限公司青岛分公司 | 0532-66777997 | 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 |
嘉实基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-88061392 | 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 |
嘉实基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-84362200 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 |
嘉实基金管理有限公司上海直销中心 | 021-38789658 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 |
嘉实基金管理有限公司南京分公司 | 025-66671118 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 |
嘉实基金管理有限公司广州分公司 | 020-88832125 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 |
嘉实基金管理有限公司成都分公司 | 028-86202100 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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腾安基金销售(深圳)有限公司 | 0755-86013388-80618 95017 | www.txfund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 021-68882280 4008210203 | www.520fund.com.cn |
和耕传承基金销售管理有限公司 | 0371-85518396 4000555671 | www.hgccpb.com |
华瑞保险销售有限公司 | 021-68595976 952303 | www.huaruisales.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62676405 62675369 | www.xincai.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62676405 62675369 | www.xincai.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-08 | 10派0.8800元 | 0.0880 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 派现 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
2020-11-03 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 派现 | 2020-11-04 | 2020-11-06 |
2019-11-11 | 10派0.3510元 | 0.0351 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 派现 | 2019-11-13 | 2019-11-15 |
2018-12-12 | 10派0.5010元 | 0.0501 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 派现 | 2018-12-13 | 2018-12-17 |
2017-09-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-22 | 2017-09-26 |
2017-04-18 | 10派0.2150元 | 0.0215 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 派现 | 2017-04-20 | 2017-04-24 |