兴业添利债券(001299)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业添利债券 | 基金代码 | 001299 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0321元 | 累计净值 | 1.3489元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 310000952555 | www.5ifund.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
| 嘉实财富管理有限公司 | 010-65215588 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | |
| 海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-255 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
| 南京途牛基金销售有限公司 | 4007999999 | jr.tuniu.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | www.danjuanapp.com |
| 天津国美基金销售有限公司 | 4008133233 | www.gomefund.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021-09-17 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-23 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2021-03-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
| 2020-12-25 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2020-09-24 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-07-16 | 10派0.2360元 | 0.0236 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 派现 | 2020-07-17 | 2020-07-21 |
| 2019-11-19 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 派现 | 2019-11-20 | 2019-11-22 |
| 2019-06-18 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |
| 2018-12-07 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |
| 2018-09-22 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
| 2018-06-13 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 派现 | 2018-06-14 | 2018-06-18 |
| 2018-05-11 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 派现 | 2018-05-14 | 2018-05-16 |
| 2018-03-20 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |
| 2017-10-20 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 派现 | 2017-10-23 | 2017-10-25 |
| 2017-07-24 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 派现 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |
| 2017-02-14 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 派现 | 2017-02-15 | 2017-02-16 |
| 2016-04-20 | 10派0.6220元 | 0.0622 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 派现 | 2016-04-22 | 2016-04-25 |
