兴银长乐债券(001246)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴银长乐债券 | 基金代码 | 001246 |
| 申购费率 | 0.1000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.041元 | 累计净值 | 1.395元 |
| 所属基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴银基金管理有限责任公司 | 4000096326 021-20296260 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 华福证券有限责任公司 | 021-20655179 4008896326 | www.hfzq.com.cn |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-36696312 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509977-8307 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818-8564 4008773772 | www.5ifund.com |
| 上海华信证券有限责任公司 | 021-63898951 4008205999 | www.shhxzq.com |
| 长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 4006666888 | www.cgws.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 95521 | www.gtja.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-85022026 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券股份有限公司 | 010-60838614 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 021-33388229 95523 | www.swhysc.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 021-33388229 95523 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 010-85156398 95587 | www.csc108.com |
| 国金证券股份有限公司 | 028-86690057 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 021-61686888-74764 4000766123 | www.fund123.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629023 89629066 | www.yingmi.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 021-50583533 | www.leadfund.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66zichan.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
| 2021-12-11 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021-09-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-18 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 派现 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |
| 2021-03-20 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |
| 2020-12-23 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-09-16 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 派现 | 2020-09-17 | 2020-09-21 |
| 2020-07-18 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 派现 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |
| 2019-12-18 | 10派0.4700元 | 0.0470 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2018-12-21 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018-11-23 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018-09-13 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 派现 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |
| 2018-05-10 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 派现 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |
| 2018-03-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |
| 2017-10-27 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 派现 | 2017-10-30 | 2017-11-01 |
| 2017-07-21 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 派现 | 2017-07-24 | 2017-07-26 |
| 2017-02-11 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 派现 | 2017-02-15 | 2017-02-17 |
| 2016-04-21 | 10派0.6500元 | 0.0650 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 派现 | 2016-04-25 | 2016-04-27 |
