- 购买基本信息
基金全称 | 中银中高等级债A | 基金代码 | 000305 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0703元 | 累计净值 | 1.4907元 |
所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中银基金管理有限公司 | 021-38834788 4008885566 38834999 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-96598 | www.cs.ecitic.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券股份有限公司 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-96577 | sd.citics.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中银国际证券股份有限公司 | 61195566 | www.bocichina.com |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信期货有限公司 | 4009908826 | |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006803928 | www.simuwang.com |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcn.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 4006008008 | www.ciccwm.com |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
华金证券股份有限公司 | ||
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-23 | 10派0.3070元 | 0.0307 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
2021-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
2020-12-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
2020-06-22 | 10派0.3700元 | 0.0370 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-29 |
2019-12-25 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
2019-09-23 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
2019-06-21 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
2019-03-22 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018-12-24 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
2018-09-15 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
2018-06-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
2018-03-27 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 派现 | 2018-03-28 | 2018-03-30 |
2017-12-22 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
2017-09-25 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 派现 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |
2017-06-16 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
2017-03-16 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 派现 | 2017-03-21 | 2017-03-23 |
2016-09-22 | 10派0.6830元 | 0.0683 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 派现 | 2016-09-26 | 2016-09-28 |
2015-06-20 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 派现 | 2015-06-24 | 2015-06-26 |
2014-11-11 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 派现 | 2014-11-12 | 2014-11-14 |
2014-05-20 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 派现 | 2014-05-22 | 2014-05-26 |