嘉实如意宝债券A(000115)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 嘉实如意宝债券A | 基金代码 | 000115 |
| 申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.7000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.205元 | 累计净值 | 1.438元 |
| 所属基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-600-8800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司直销中心 | 010-65215588 | 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 |
| 嘉实基金管理有限公司成都分公司 | 028-86202100 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 |
| 嘉实基金管理有限公司福州分公司 | 0591-88013670 | 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 |
| 嘉实基金管理有限公司南京分公司 | 025-66671118 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 |
| 嘉实基金管理有限公司青岛分公司 | 0532-66777997 | 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 |
| 嘉实基金管理有限公司广州分公司 | 020-88832125 62305005 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元 |
| 嘉实基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-88061392 | 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 |
| 嘉实基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-84362200 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 |
| 嘉实基金管理有限公司上海直销中心 | 021-38789658 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 泉州银行股份有限公司 | 0595-22551071 4008896312 | www.qzccbank.com |
| 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 0577-61566028 4008896596 | www.yqbank.com |
| 河北银行股份有限公司 | 0311-88627587 4006129999 | www.hebbank.com |
| 天风证券股份有限公司 | 027-87617017 4008005000 | www.tfzq.com |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 96005 | www.jnbank.com.cn |
| 锦州银行股份有限公司 | 0416-3220085 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
| 深圳腾元基金销售有限公司 | 0755-33376922 4006877899 | www.tenyuanfund.com |
| 宏信证券有限责任公司 | 028-86199278 4008366366 | www.hx818.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
| 华安证券股份有限公司 | 0551-65161821 95318 | www.hazq.com |
| 苏州银行股份有限公司 | 0512-69868390 96067 | www.suzhoubank.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 021-20691869 4000891289 | www.erichfund.com |
| 嘉实财富管理有限公司 | 021-20289890 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 021-61618888 95528 | www.spdb.com.cn |
| 北京银行股份有限公司 | 010-66223587 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
| 中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 兴业证券股份有限公司 | 021-38565547 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045182 66045678 | www.txsec.com |
| 山西证券股份有限公司 | 0351-8686659 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 江苏银行股份有限公司 | 025-58587036 95319 | www.jsbchina.cn |
| 江海证券有限公司 | 0451-85863726 4006662288 | www.jhzq.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 010-60838888 95558 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-85783737 0571-95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 010-65183880 4008888108 | www.csc108.com |
| 中山证券有限责任公司 | 0755-82943755 95329 | www.zszq.com.cn |
| 中航证券有限公司 | 0791-86768681 4008866567 | www.avicsec.com |
| 中国中投证券有限责任公司 | 0755-88320851 4006008008 | www.china-invs.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 010-66596688 95566 | www.boc.cn |
| 中国银河证券股份有限公司 | 010-83574507 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 中国农业银行股份有限公司 | 010-85108227 95599 | www.abchina.com |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82943666 4008888111 95565 | www.cmschina.com |
| 招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 95555 | www.cmbchina.com |
| 英大证券有限责任公司 | 0755-83007323 4000188688 | www.ydsc.com.cn |
| 烟台银行股份有限公司 | 0535-6699660 4008311777 | www.yantaibank.net |
| 信达证券股份有限公司 | 010-63081493 95321 | www.cindasc.com |
| 西南证券股份有限公司 | 023-63786141 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 西部证券股份有限公司 | 029-87416168 95582 | www.westsecu.com |
| 世纪证券有限责任公司 | 0755-83199599 83199511 | www.csco.com.cn |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-38523692 962999 | www.srcb.com |
| 青岛银行股份有限公司 | 0532-68629925 96588 4006696588 | www.qdccb.com |
| 平安银行股份有限公司 | 0755-22166118 95511-3 95501 | www.bank.pingan.com |
| 金元证券股份有限公司 | 0755-83025022 4008888228 | www.jyzq.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 华鑫证券有限责任公司 | 021-54967552 021-32109999 029-68918888 4001099918 | www.cfsc.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 95597 | www.htsc.com.cn |
| 华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 宏源证券股份有限公司 | 010-88085858 4008000562 | www.swhysc.com |
| 杭州银行股份有限公司 | 0571-85108309 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
| 海通证券股份有限公司 | 021-23219000 95553 | www.htsec.com |
| 哈尔滨银行股份有限公司 | 0451-86779007 95537 | www.hrbb.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 0755-82130833 95536 | www.guosen.com.cn |
| 国盛证券有限责任公司 | 0791-86283372 4008222111 | www.gszq.com |
| 广发证券股份有限公司 | 020-87555888 95575 | www.gf.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 021-22169999 4008888788 10108998 | www.ebscn.com |
| 方正证券股份有限公司 | 010-59355997 95571 | www.foundersc.com |
| 东北证券股份有限公司 | 0431-85096517 95360 | www.nesc.cn |
| 第一创业证券股份有限公司 | 0755-23838750 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 长江证券股份有限公司 | 027-65799999 95579 4008888999 | www.95579.com |
| 财富证券有限责任公司 | 0731-84403347 95317 | www.cfzq.com |
| 渤海证券股份有限公司 | 022-28451991 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 渤海银行股份有限公司 | 022-58316666 4008888811 | www.cbhb.com.cn |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 010-85605006 96198 | www.bjrcb.com |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82825551 4008001001 | www.essence.com.cn |
| 爱建证券有限责任公司 | 021-32229888 4001962502 | www.ajzq.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 021-20315290 95538 | www.zts.com.cn |
| 和讯信息科技有限公司 | 4009200022 | www.hexun.com |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 010-59336492 59336512 | www.jnlc.com |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 0591-87838759 4008939999 | www.fjhxbank.com |
| 北京蒽次方资产管理有限公司 | 010-61840688 4000618518 | www.ncfjj.com/ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 4007009665 | www.howbuy.com |
| 联讯证券股份有限公司 | 0755-83331195 95564 | www.lxsec.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 021-50583533 4009217755 | www.leadfund.com.cn |
| 徽商银行股份有限公司 | 0551-65898103 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
| 天津银行股份有限公司 | 022-28405330 4006960296 | www.bankoftianjin.com |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-83363101 4001181166 | www.new-rand.cn |
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 0512-57379810 96079 | www.ksrcb.cn |
| 桂林银行股份有限公司 | 4008696299 | www.guilinbank.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 东海期货有限责任公司 | 021-68757102 95531 4008888588 | www.qh168.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 0991-2307105 4008000562 | www.swhysc.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62676405 62675369 | www.xincai.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京广源达信基金销售有限公司 | 010-57298634 4006236060 | www.niuniufund.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 021-60897840 4000766123 010-56282140 4006199059 | www.fund123.cn |
| 深圳农村商业银行 | 0755-25188064 0755-25188263 4001961200 | www.4001961200.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61840688 4001599288 | danjuanapp.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 025-66996699-884131 95177 | www.snjijin.com |
| 和耕传承基金销售管理有限公司 | 0371-85518396 4000555671 | www.hgccpb.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 4008888666 | www.gtja.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 0755-86013388-80618 95017 | www.txfund.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 4009908826 | www.citicsf.com |
| 平安证券股份有限公司 | 021-38637436 95511-8 | stock.pingan.com |
| 长城证券股份有限公司 | 021-62821733 4006666888 0755-33680000 | www.cgws.com |
| 华龙证券股份有限公司 | 0931-4890208 95368 | www.hlzq.com |
| 万联证券股份有限公司 | 020-38286026 95322 | www.wlzq.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 0531-89606166 95548 | sd.citics.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509977 95021 | www.1234567.com.cn |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 010-59601366-7024 4008886661 | www.myfund.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 新时代证券股份有限公司 | 010-83561146 95399 | www.xsdzq.cn |
| 广州证券股份有限公司 | 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
| 长城国瑞证券有限公司 | 0592-2079259 4000099886 | www.gwgsc.com |
| 东莞证券股份有限公司 | 0769-22115712 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券股份有限公司 | 010-84183389 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券股份有限公司 | 021-20333333 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 申万宏源证券有限公司 | 021-33388214 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-33323998 4008202819 | |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 4000681176 | www.hongdianfund.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-68882280 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 010-89188462 | kenterui.jd.com |
| 四川天府银行股份有限公司 | 028-67676033 | www.tf.cn |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 010-53572363 4008980618 | www.chtfund.com |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 021-33355392 4008765716 | www.cmiwm.com |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 025-88866645 96008 | www.zjrcbank.com |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 010-61952702 95055 | www.baiyingfund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629019 89629066 | www.yingmi.cn |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 0755-25188781 961200 | www.4001961200.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 4009101166 | www.cicc.com.cn |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 010-52413385 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 021-38509735 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 北京加和基金销售有限公司 | 010-68292940 68292745 | www.bzfunds.com |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33768132 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 4006262818 | www.5irich.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4001666788 | www.66zichan.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62676405 62675369 | www.xincai.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-11 | 10派0.3370元 | 0.0337 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 派现 | 2019-11-13 | -- |
| 2018-12-07 | 10派0.5500元 | 0.0550 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-11 | -- |
| 2017-09-20 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-22 | -- |
| 2017-04-18 | 10派0.3390元 | 0.0339 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 派现 | 2017-04-20 | -- |
| 2014-10-24 | 10派0.8000元 | 0.0800 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 派现 | 2014-10-28 | -- |
