大摩18个月债券(000064)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 大摩18个月债券 | 基金代码 | 000064 |
| 申购费率 | 0.0000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.7000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.08元 | 累计净值 | 1.647元 |
| 所属基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-668 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 | 010-87986888 | 北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 | 021-63343311-2100 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 | 0755-88318898 4008888668 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中期时代基金销售(北京)有限公司 | 010-65807609 | www.cifcofund.com |
| 山西证券股份有限公司 | 0351-8686659 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 021-50979384 95511-3 | www.bank.pingan.com |
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 华鑫证券有限责任公司 | 021-54967552 95323 029-68918888 4001099918 | www.cfsc.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 95597 | www.htsc.com.cn |
| 河北银行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
| 海通证券股份有限公司 | 021-23219000 95553 | www.htsec.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 021-38676666 95521 4008888666 | www.gtja.com |
| 国海证券股份有限公司 | 0755-83709350 95563 | www.ghzq.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 021-22169999 95525 | www.ebscn.com |
| 方正证券股份有限公司 | 0731-85832507 95571 | www.foundersc.com |
| 东吴证券股份有限公司 | 0512-65581136 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 长江证券股份有限公司 | 027-65799999 95579 4008888999 | www.95579.com |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82558038 4008001 | www.essence.com.cn |
| 宏信证券有限责任公司 | 028-86199278 4008366 | www.hxzq.cn |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
| 和讯信息科技有限公司 | 021-20835789 4009200022 | licaike.hexun.com |
| 华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 96326 | www.hfzq.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 0755-82130833 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 010-60838995 4008895548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 010-85130588 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 010-66568292 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 0571-88911818 4008773772 | www.5ifund.com |
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82943666 95565 4008888111 | www.newone.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 烟台银行股份有限公司 | 0535-6699671 4008311777 | www.yantaibank.net |
| 兴业证券股份有限公司 | 021-38565547 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 信达证券股份有限公司 | 010-63081000 95321 | www.cindasc.com |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045529 66045678 | www.txsec.com |
| 世纪证券有限责任公司 | 0755-83199599 | www.csco.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 0531-68889157 95538 | www.zts.com.cn |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 021-63333319 4000178000 | www.vstonewealth.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 021-60195121 4009217755 | www.leadfund.com.cn |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 0991-2307105 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 010-59336519 4008909998 | www.jnlc.com |
| 国金证券股份有限公司 | 028-86692603 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-56282140 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675768 62675369 | www.xincai.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 010-59313591 4008980618 | www.chtfund.com |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海证券有限责任公司 | 021-53686888 962518 | www.962518.com |
| 华西证券股份有限公司 | 010-52723273 95584 | www.hx168.com.cn |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn |
| 平安证券股份有限公司 | 0755-38637436 95511-8 | stock.pingan.com |
| 东莞证券股份有限公司 | 0769-22112062 961130 | www.dgzq.com.cn |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 010-62020088-7024 4008188000 | www.myfund.com |
| 长城证券股份有限公司 | 0755-83516289 4006666888 | www.cgws.com |
| 中国国际期货股份有限公司 | 010-59539864 95162 4008888160 | www.cifco.net |
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-33323999-5611 4008202819 | www.hotjijin.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 021-20665952 4008219031 | www.lufunds.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-51327185 4008210203 | www.520fund.com.cn |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 010-65309516 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 021-60818588 4006695156 | www.tonghuafund.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 0571-26888888-37494 4000766123 | www.fund123.cn |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 010-57418813 4008936885 | www.qianjing.com |
| 华龙证券股份有限公司 | 0931-8784656 4006898888 | www.hlzqgs.com |
| 东海证券股份有限公司 | 021-20333333 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-85022026 95548 | sd.citics.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 021-33389888 95523 | www.swhysc.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810687 50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 010-61840688 4000618518 | www.danjuanapp.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 021-38602377 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 4006262818 | www.5irich.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 4009908826 | www.citicsf.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 021-52822063 4000466788 | www.66zichan.com |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 010-88066184 4008175666 | www.amcfortune.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 010-52855650 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 深圳富济基金销售有限公司 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
| 北京晟视天下基金销售有限公司 | 010-58170963 4008188866 | fund.shengshiview.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530012 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 0755-86013388-80618 95017 | www.tenganxinxi.com www.txfund.com |
| 渤海证券股份有限公司 | 022-28451922 4006515988 | www.ewww.com.cn |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 010-58349088 4006997719 | www.xiquefund.com |
| 中信金通证券有限责任公司 | 0571-87112510 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国中金财富证券有限公司 | 0755-82023442 4006008008 95532 | www.china-invs.cn |
| 上海长量基金销售有限公司 | 021-58788678-8201 4008202899 | www.erichfund.com |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 0755-29330513 4009300660 | www.jfzinv.com |
| 方正证券承销保荐有限责任公司 | 010-59355807 4008895618 | www.e5618.com |
| 万和证券股份有限公司 | 0755-88694888-857 4008882 | www.wanhesec.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 0411-39027810 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 021-23586603 95357 | www.18.cn |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 哈尔滨银行股份有限公司 | 95537 4006095537 | www.hrbb.com.cn |
| 嘉实财富管理有限公司 | 010-60842306 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701097 | www.xyinsure.com |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4000803388 | www.puyifund.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675768 62675369 | www.xincai.com |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 派现 | 2022-04-12 | 2022-04-14 |
| 2022-01-07 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 派现 | 2022-01-11 | 2022-01-13 |
| 2021-10-13 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 派现 | 2021-10-15 | 2021-10-19 |
| 2021-07-03 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 派现 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |
| 2021-01-08 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 派现 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |
| 2020-10-15 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 派现 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |
| 2020-07-04 | 10派0.0710元 | 0.0071 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 派现 | -- | -- |
| 2020-04-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 派现 | -- | -- |
| 2020-01-09 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 派现 | -- | -- |
| 2019-10-15 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 派现 | -- | -- |
| 2019-07-05 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 派现 | -- | -- |
| 2019-04-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 派现 | -- | -- |
| 2019-01-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 派现 | -- | -- |
| 2018-10-11 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 派现 | -- | -- |
| 2018-07-04 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 派现 | -- | -- |
| 2018-04-12 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 派现 | -- | -- |
| 2018-01-11 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 派现 | -- | -- |
| 2017-10-16 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 派现 | -- | -- |
| 2017-04-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 派现 | -- | -- |
| 2017-01-12 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 派现 | -- | -- |
| 2016-10-17 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 派现 | -- | -- |
| 2016-07-13 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 派现 | -- | -- |
| 2016-04-13 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 派现 | -- | -- |
| 2016-01-13 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 派现 | -- | -- |
| 2015-10-15 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 派现 | -- | -- |
| 2015-07-10 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 派现 | -- | -- |
| 2015-04-10 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 派现 | -- | -- |
| 2015-01-12 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 派现 | -- | -- |
| 2014-10-21 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 派现 | -- | -- |
| 2014-07-07 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 派现 | -- | -- |
| 2014-04-08 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | 派现 | -- | -- |
| 2013-10-16 | 10派0.1365元 | 0.0137 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 派现 | -- | -- |
