会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2134725.31 | 5202552.08 | 5449647.27 |
| 保证金 | 1998236.83 | 1055566.86 | 3483777.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1642489.19 | 3269092.01 | 4426630.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3778944.90 | 933400.52 | 3560372.59 |
| 应收申购款 | 928653.40 | 18783.19 | 14756.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 448121304.55 | 214955052.08 | 274530052.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 238807.00 | 124032.47 | 155928.74 |
| 应付基金托管费 | 68230.59 | 35437.84 | 44551.06 |
| 应付交易清算款 | 3307437.98 | 211827.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 908532.39 | 1950628.35 | 2832110.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8264.88 | NaN | -3550.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24157656.29 | 2763774.40 | 13745640.89 |
| 基金单位总额 | 338762975.14 | 192249827.96 | 229230119.16 |
| 未分配收益 | 85200673.12 | 19941449.72 | 31554292.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 423963648.26 | 212191277.68 | 260784411.25 |
| 基金单位发行总份额 | 338762975.14 | 192249827.96 | 229230119.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.11 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1951599.71 | 919881.06 | 3094727.29 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 448121304.55 | 214955052.08 | 274530052.14 |
| 基金持有人权益合计 | 423963648.26 | 212191277.68 | 260784411.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179056.55 | 148293.37 | 189242.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5105.15 | 1586.99 | 13868.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 434257.82 | 286908.53 | 506843.44 |
| 股票投资市值 | 78412744.05 | 23188768.00 | 44676983.00 |
| 债券投资市值 | 354225510.87 | 181286889.42 | 212917885.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
