会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 342443160.37 | 196978347.71 | 158543261.26 |
| 保证金 | 10506785.05 | 3724109.47 | 9719830.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42161.33 | 4192327.14 | 1385402.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 752836.51 | 356727.80 | 12739535.93 |
| 应收申购款 | 5405182.97 | 8263813.91 | 6165403.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5842864927.99 | 6214068068.28 | 6427411746.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4866789.40 | 4925297.66 | 5139366.60 |
| 应付基金托管费 | 993222.34 | 1005162.77 | 1048850.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12819105.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5526223.05 | 4072347.66 | 4898474.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16830776.22 | 22325069.44 | 52254588.53 |
| 基金单位总额 | 3148342760.89 | 3092845434.56 | 3195463180.41 |
| 未分配收益 | 2677691390.88 | 3098897564.28 | 3179693977.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5826034151.77 | 6191742998.84 | 6375157157.63 |
| 基金单位发行总份额 | 3148342760.89 | 3092845434.56 | 3195463180.41 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 10239721.79 | 3369087.26 | 9243395.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5842864927.99 | 6214068068.28 | 6427411746.16 |
| 基金持有人权益合计 | 5826034151.77 | 6191742998.84 | 6375157157.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 502429.16 | 396110.71 | 547841.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.09 | 1.88 | 22.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4641478.96 | 11707621.48 | 27588730.44 |
| 股票投资市值 | 5470888801.76 | 5788528742.25 | 6019824072.87 |
| 债券投资市值 | 12826000.00 | 212024000.00 | 219034239.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
