会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86906306.88 | 561375399.79 | 358145641.77 |
| 保证金 | 3709783.20 | 2555891.24 | 2981391.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2801490.90 | 1925731.83 | 1789993.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20642437.69 | NaN |
| 应收申购款 | 766336.03 | 208489.88 | 675862.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3062965414.52 | 3152939929.30 | 3556828157.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3850566.00 | 3744194.94 | 4471177.81 |
| 应付基金托管费 | 641761.00 | 624032.46 | 745196.32 |
| 应付交易清算款 | 36054119.31 | 57298862.09 | 49942200.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1546781.60 | 1875810.31 | 2136378.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45561438.62 | 70808584.56 | 74010865.63 |
| 基金单位总额 | 428493265.84 | 453016780.14 | 507851038.07 |
| 未分配收益 | 2588910710.06 | 2629114564.60 | 2974966253.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3017403975.90 | 3082131344.74 | 3482817291.51 |
| 基金单位发行总份额 | 428493265.84 | 453016780.14 | 507851038.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.18 | 6.93 | 6.89 |
| 清算备付金 | 3010251.48 | 1759393.49 | 2282173.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3062965414.52 | 3152939929.30 | 3556828157.14 |
| 基金持有人权益合计 | 3017403975.90 | 3082131344.74 | 3482817291.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204479.03 | 119427.15 | 245659.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.95 | 33.50 | 30.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3263715.73 | 7146224.11 | 16470222.63 |
| 股票投资市值 | 2810229606.10 | 2396815447.17 | 2996523268.20 |
| 债券投资市值 | 158551891.41 | 169416531.70 | 196712000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
