会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84104570.91 | 82179611.49 | 81579379.14 |
| 保证金 | 6650682.18 | 6164413.48 | 3713836.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1852075.35 | 1624320.51 | 3016840.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1985841.57 | 596431.82 | 9905224.08 |
| 应收申购款 | 384101.43 | 672056.82 | 273601.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1928109101.68 | 1783911680.18 | 1820487073.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2461024.27 | 2106853.23 | 2208292.95 |
| 应付基金托管费 | 410170.72 | 351142.22 | 368048.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3327302.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3218913.41 | 3376716.69 | 2508615.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9199972.25 | 8114580.41 | 23486756.49 |
| 基金单位总额 | 845449470.51 | 880705733.86 | 799835913.90 |
| 未分配收益 | 1073459658.92 | 895091365.91 | 997164403.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1918909129.43 | 1775797099.77 | 1797000316.91 |
| 基金单位发行总份额 | 845449470.51 | 880705733.86 | 799835913.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.02 | 2.25 |
| 清算备付金 | 6078313.29 | 5710278.03 | 3320739.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1928109101.68 | 1783911680.18 | 1820487073.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1918909129.43 | 1775797099.77 | 1797000316.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181419.21 | 96867.97 | 186860.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24.65 | NaN | 12.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2928419.99 | 2183000.30 | 14887623.54 |
| 股票投资市值 | 1724492374.64 | 1598168237.16 | 1601655191.29 |
| 债券投资市值 | 108639455.60 | 94506608.90 | 120343000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
