会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 979188802.74 | 428760922.22 | 473179858.46 |
| 保证金 | 5052151.76 | 8704982.58 | 4017921.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 91188.80 | 61602.87 | 50116.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 50022522.21 | NaN |
| 应收申购款 | 3759584.07 | 4083054.39 | 20169830.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5600714865.85 | 5942914079.57 | 5727016748.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7154146.17 | 7137364.83 | 6426364.95 |
| 应付基金托管费 | 1192357.70 | 1189560.78 | 1071060.81 |
| 应付交易清算款 | 114879964.02 | 891.02 | 182858490.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2109225.17 | 1795874.13 | 1863686.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129421582.41 | 54431990.27 | 213158933.29 |
| 基金单位总额 | 3072850523.16 | 3335059975.31 | 2678916907.75 |
| 未分配收益 | 2398442760.28 | 2553422113.99 | 2834940907.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5471293283.44 | 5888482089.30 | 5513857815.44 |
| 基金单位发行总份额 | 11155393409.42 | 12107331683.41 | 9725426372.23 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 4491179.92 | 8019732.87 | 3570734.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5600714865.85 | 5942914079.57 | 5727016748.73 |
| 基金持有人权益合计 | 5471293283.44 | 5888482089.30 | 5513857815.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222702.06 | 347549.90 | 248786.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 79620.36 | 79604.16 | 79653.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3783566.93 | 43881145.45 | 20610889.87 |
| 股票投资市值 | 4610617343.78 | 5448963959.80 | 5212270962.85 |
| 债券投资市值 | 2005794.70 | 2317035.50 | 17328058.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
