会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 606477608.30 | 390029012.59 | 381293377.67 |
| 保证金 | 10477620.79 | 4628506.13 | 6740237.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127369.73 | 285152.13 | 87217.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 78042349.27 | NaN | 57898736.95 |
| 应收申购款 | 49140909.05 | 26133567.02 | 7372481.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8613360650.61 | 6620156167.69 | 5697325292.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10799058.71 | 7702616.50 | 6910743.71 |
| 应付基金托管费 | 1799843.13 | 1283769.45 | 1151790.61 |
| 应付交易清算款 | 134593429.97 | 14981.51 | 22415467.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5439545.94 | 3655136.41 | 4117035.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161478835.69 | 75514034.58 | 96820388.87 |
| 基金单位总额 | 1133517434.82 | 968397832.18 | 972816633.04 |
| 未分配收益 | 7318364380.10 | 5576244300.93 | 4627688270.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8451881814.92 | 6544642133.11 | 5600504903.30 |
| 基金单位发行总份额 | 1133517434.82 | 968397832.18 | 972816633.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.47 | 6.77 | 5.77 |
| 清算备付金 | 9162839.82 | 3614260.06 | 5125630.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8613360650.61 | 6620156167.69 | 5697325292.17 |
| 基金持有人权益合计 | 8451881814.92 | 6544642133.11 | 5600504903.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 522511.74 | 701288.64 | 694667.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47.62 | 11.42 | 1.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8324398.02 | 62156230.65 | 61530681.82 |
| 股票投资市值 | 7864652876.17 | 6094987141.82 | 5241302240.85 |
| 债券投资市值 | 4441917.30 | 104092788.00 | 2631000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
