会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46914432.51 | 156800558.48 | 76215369.93 |
| 保证金 | 7576344.33 | 5993012.90 | 4525377.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 648654.29 | 298942.54 | 1338073.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5367735.45 | 12178569.28 | 7218637.16 |
| 应收申购款 | 594127.79 | 1155694.92 | 2413947.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2128153852.96 | 2815035319.14 | 3467632684.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2737740.46 | 3663353.01 | 4183332.09 |
| 应付基金托管费 | 456290.07 | 610558.81 | 697222.01 |
| 应付交易清算款 | 7548878.84 | 6947437.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4564530.61 | 3570449.90 | 1909076.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18286924.41 | 32134450.25 | 20670746.57 |
| 基金单位总额 | 400861983.93 | 520773183.64 | 644839878.85 |
| 未分配收益 | 1709004944.62 | 2262127685.25 | 2802122059.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2109866928.55 | 2782900868.89 | 3446961938.40 |
| 基金单位发行总份额 | 450820194.13 | 587993898.84 | 691967931.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.17 | 2.17 |
| 清算备付金 | 6627915.94 | 5226493.79 | 3783834.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2128153852.96 | 2815035319.14 | 3467632684.97 |
| 基金持有人权益合计 | 2109866928.55 | 2782900868.89 | 3446961938.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262354.74 | 168780.68 | 313282.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 40458.01 | 1.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2717128.30 | 17133412.68 | 13567832.37 |
| 股票投资市值 | 1983978057.79 | 2604235039.86 | 3260637550.43 |
| 债券投资市值 | 83074500.80 | 34373501.16 | 115283729.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
