会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 44614848.26 | 43093361.86 | 34952500.67 |
保证金 | 4377311.66 | 5610235.86 | 8762787.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8634.36 | 734169.16 | 364165.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5636908.93 | NaN | 8215381.02 |
应收申购款 | 54464.08 | 571700.79 | 287447.30 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 333614576.08 | 572934866.24 | 758826613.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 432153.75 | 673783.72 | 1049808.57 |
应付基金托管费 | 72025.62 | 112297.28 | 174968.09 |
应付交易清算款 | NaN | 7993505.48 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2044122.06 | 1656462.16 | 1248045.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3045845.94 | 15674163.55 | 3950180.77 |
基金单位总额 | 169919319.02 | 284134588.33 | 407370846.05 |
未分配收益 | 160649411.12 | 273126114.36 | 347505586.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 330568730.14 | 557260702.69 | 754876432.82 |
基金单位发行总份额 | 169919319.02 | 284134588.33 | 407370846.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.96 | 1.85 |
清算备付金 | 4056655.07 | 5372479.81 | 8549123.21 |
买入返售证券 | NaN | 63000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 333614576.08 | 572934866.24 | 758826613.59 |
基金持有人权益合计 | 330568730.14 | 557260702.69 | 754876432.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194775.14 | 110600.52 | 185956.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15.00 | 16.66 | 15.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 290685.28 | 5114529.07 | 1228799.12 |
股票投资市值 | 278922408.79 | 424390032.83 | 671280688.61 |
债券投资市值 | NaN | 35535365.74 | 34963643.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |