会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10861644.98 | 3285183.10 | 17753217.62 |
| 保证金 | 662662.30 | 366035.69 | 519423.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24683.14 | 181764.29 | 2949239.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 38932.43 | 76392.21 | 361001.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54566391.40 | 123761357.00 | 1061134909.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22752.37 | 46572.30 | 458897.91 |
| 应付基金托管费 | 6894.69 | 14112.82 | 139059.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16601.00 | 17525.66 | 78534.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1051.44 | 7914.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172663.25 | 10191007.02 | 130992764.61 |
| 基金单位总额 | 54393728.15 | 113570349.98 | 930142144.57 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54393728.15 | 113570349.98 | 930142144.57 |
| 基金单位发行总份额 | 54393728.15 | 113570349.98 | 930142144.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 650935.70 | 300000.00 | 478574.84 |
| 买入返售证券 | 18074332.11 | 20070270.11 | 341015316.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54566391.40 | 123761357.00 | 1061134909.18 |
| 基金持有人权益合计 | 54393728.15 | 113570349.98 | 930142144.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 112633.33 | 98756.76 | 212633.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 199.03 | 134.74 | 6530.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 149.78 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 24904136.44 | 99781711.60 | 698536710.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
