会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 746678368.53 | 99855375.19 | 79486263.47 |
| 保证金 | 25544557.90 | 8868838.28 | 3872083.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1983900.85 | 603889.76 | 509535.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19191178.32 | NaN |
| 应收申购款 | 4772380.13 | 34767232.48 | 177589.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4137721914.59 | 2392497478.29 | 563484634.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5119222.72 | 2456237.73 | 486245.53 |
| 应付基金托管费 | 853203.78 | 409372.96 | 81040.93 |
| 应付交易清算款 | 72202791.19 | NaN | 39582812.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8291430.39 | 3220367.46 | 1079723.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 111528283.68 | 16268205.47 | 42993356.94 |
| 基金单位总额 | 1443020227.44 | 829022939.80 | 218646237.34 |
| 未分配收益 | 2583173403.47 | 1547206333.02 | 301845039.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4026193630.91 | 2376229272.82 | 520491277.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1443020227.44 | 829022939.80 | 218646237.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.79 | 2.87 | 2.38 |
| 清算备付金 | 22696190.27 | 8157606.56 | 3674928.65 |
| 买入返售证券 | 196400000.00 | 300000270.00 | 26000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4137721914.59 | 2392497478.29 | 563484634.17 |
| 基金持有人权益合计 | 4026193630.91 | 2376229272.82 | 520491277.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 312250.75 | 130505.91 | 180194.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1840.30 | 852.04 | 10.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24747544.55 | 10050869.37 | 1583328.55 |
| 股票投资市值 | 2883309494.43 | 1760694559.88 | 414988005.50 |
| 债券投资市值 | 279033212.75 | 168516134.38 | 38451156.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
