会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 160233499.82 | 250704234.06 | 201252028.52 |
| 保证金 | 39615.03 | 206522.70 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 977043.84 | 1529984.03 | 2289557.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 489.80 | 1100.00 | 2200.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 806875187.55 | 1242061805.63 | 1217698856.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 216236.11 | 262573.96 | 307530.60 |
| 应付基金托管费 | 36039.34 | 43762.33 | 51255.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36802.79 | 32354.97 | 32060.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4248.16 | 11051.33 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57160059.76 | 181235560.49 | 6496467.28 |
| 基金单位总额 | 749715127.79 | 1060826245.14 | 1211202389.37 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 749715127.79 | 1060826245.14 | 1211202389.37 |
| 基金单位发行总份额 | 749715127.79 | 1060826245.14 | 1211202389.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 39615.03 | 206522.70 | NaN |
| 买入返售证券 | 246601489.91 | 284150946.23 | 421156751.73 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 806875187.55 | 1242061805.63 | 1217698856.65 |
| 基金持有人权益合计 | 749715127.79 | 1060826245.14 | 1211202389.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5411211.56 | 5397850.82 | 5397850.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 399023049.15 | 705469018.61 | 592998318.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
